第一部分:河池市运输管理处金城江区直属管理局概况

一、基本情况

二、主要职能

第二部分:河池市运输管理处金城江区直属管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市运输管理处金城江区直属管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

 

第一部分:河池市运输管理处金城江区直属管理局概况

一、单位基本情况:

单位基本情况:2017年单位核定编制人数28人,实际在职人数24人。实际公共财政预算拨款24人,退休人员13人,其他人员10人(聘用的协管人员),年末实有人数47人。

二、单位主要职能:

单位主要职能:1、负责贯彻执行和落实行业管理的方针、政策和法律法规。负责辖区内道路运输客运、客运班线、出租汽车经营的行政许可、牌证发放和市场监管,并负责1吨以下(含)普通货运经营的行政许可、证件发放和市场监管;

2、负责金城江辖区(城区外)客货运站(场)经营的行政许可和金城江区农村客运发展工作;

3、负责金城江辖区内汽车维修丙类经营、摩托车维修一、二类经营的行政许可及日常监督管理,维修质量纠纷调处工作;

4、负责金城江辖区内道路运输企业、道路运输站场、公交行业、机动车维修行业、出租车行业、驾培行业安全生产监督管理及维稳工作;

5、负责金城江城区客运秩序整治和金城江辖区内道路运输市场的监督管理工作,维护道路运输市场秩序;

6、负责协助完成指令性、抢险、救灾等紧急运输组织工作;

7、负责做好辖区旅客及货物流量、流向的调查研究和预测,制定辖区乡镇运输场、站和行业基础设施的发展规划,完成上级下达的运输站场建设任务;

8、负责金城江区道路运输行业统计数据的收集、整理和上报,建立健全各类行业管理台帐;

9、完成领导交办的其他工作。

 

 

 

第二部分:河池市运输管理处金城江区直属管理局 2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

313.28

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.63

 

 

十、交通运输支出

273.14

 

 

十一、住房保障支出

20.07

 

 

......

 

 

 

 

 

本年收入合计

313.28

本年支出合计

308.83

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

4.45

 

 

 

 

收入总计

313.28

支出总计

313.28

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

313.28

313.28

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.63

15.63

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.63

15.63

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

15.63

15.63

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

277.59

277.59

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

277.59

277.59

 

 

 

 

 

2140112

  公路运输管理

277.59

277.59

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.07

20.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.07

20.07

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.07

20.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

308.83

261.55

47.28

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.63

15.63

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.63

15.63

0.00

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

15.63

15.63

0.00

 

 

 

214

交通运输支出

273.14

225.86

47.28

 

 

 

21401

公路水路运输

273.14

225.86

47.28

 

 

 

2140112

  公路运输管理

273.14

225.86

47.28

 

 

 

221

住房保障支出

20.07

20.07

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

20.07

20.07

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.07

20.07

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

313.28

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

15.63

15.63

 

 

8

 

八、交通运输支出

25

273.14

273.14

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

20.07

20.07

 

 

10

 

......

27

 

 

 

 

11

 

......

28

 

 

 

本年收入合计

12

313.28 

本年支出合计

29

308.83

308.83

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

4.45

4.45

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

313.28 

合计

34

313.28

313.28

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

308.83

261.55 

47.28 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.63

15.63 

 

21011

行政事业单位医疗

15.63

15.63 

 

2101102

  事业单位医疗

15.63

15.63 

 

214

交通运输支出

273.14

225.86 

47.28 

21401

公路水路运输

273.14

225.86

47.28

2140112

  公路运输管理

273.14

225.86

47.28

221

住房保障支出

20.07

20.07

 

22102

住房改革支出

20.07

20.07

 

2210201

  住房公积金

20.07

20.07

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

217.21

302

商品和服务支出

3.90 

30101

  基本工资

72.31 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

4.22 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

46.46 

30207

  邮电费

0.33 

30104

  其他社会保障缴费

15.67 

30211

  差旅费

1.29 

30106

  伙食补助费

9.20 

30213

  维修(护)费

0.22 

30107

  绩效工资

53.16 

30216

培训费

0.10 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.19 

30229

  福利费

0.08 

30109

  职业年金缴费

 

30231

  公务用车运行维护费

1.89 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

40.44 

 

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

30302

  退休费

19.68 

 

 

 

30304

  抚恤金

 

310

其他资本性支出

 

30305

  生活补助

0.69 

31001

  房屋建筑物购建

 

30306

  救济费

 

  ……

  ……

 

30307

  医疗费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

304

对企事业单位的补贴

 

30309

  奖励金

 

30401

  企业政策性补贴

 

30310

  生产补贴

 

  ……

  ……

 

30311

  住房公积金

20.07

307

债务付息支出

 

30314

  采暖补贴

 

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

257.65

公用经费合计

3.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

6.35

 

6.20

 

6.20

0.15

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

 

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

无 

无 

 无

无 

无 

无 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(河池市运输管理处金城江区直属管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”

 

 

 

 

第三部分:河池市运输管理处金城江区直属管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入313.28万元,其中本年收入313.28万元, 2016年度决算数减少33.88万元,下降9.76%。收入具体情况如下:

财政拨款收入313.28万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少25.86万元,下降7.63%,主要原因是:由于高速公路的发展,交通格局的改变,河池市丧失了“西南出海大通道”的优势,过境车辆大幅度减少,所过车辆大部份在高速路上行驶,再加上安全生产和行业维稳工作量增大,影响了我局处罚收入。。

(二)本部门2017年度总支出313.28万元,其中本年支出308.83万元, 2016年度决算数减少34.63万元,下降10.08%。支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出15.63万元:主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费等医疗费用。

2016年度决算数减少3.66万元,下降18.97%,主要原因是:人员变动。

2、交通运输支出273.14万元:主要用于交通运输管理支出。

2016年度决算数减少33.66万元,下降10.97%,主要原因是:执法观念转型,严格执行内部控制管理制度及财务审批制度。

3、住房保障支出20.07万元:主要用于按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

 2016年度决算数增加2.7万元,增长15.54%,主要原因是:人员变动。

3.年末结转和结余4.45万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.75万元,增长20.27%

二、河池市运输管理处金城江区直属管理局2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出308.83万元,较2016年度决算数减少30.31万元,下降8.93 %。其中:基本支出261.55万元,项目支出47.28万元。

河池市运输管理处金城江区直属管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为345.21万元,支出决算为308.83   万元,完成年初预算的89.46%

(一)医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.80万元,支出决算为15.63万元,完成年初预算的98.92%,有人员变动,因此存在差异。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费等医疗费用。

(二)交通运输支出年初预算为308.15万元,支出决算为273.14万元,完成年初预算的88.64%,主要用于交通运输管理支出。

(三)住房保障支出年初预算为21.26万元,支出决算为20.07万元,完成年初预算的94.40%,有人员变动,因此存在差异。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出261.55万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出217.21万元,完成年初预算的101.59%,有人员变动,因此存在差异。

(二)商品和服务支出3.90万元,完成年初预算的140.80%

(三)对个人和家庭的补助支出19.68万元,完成年初预算的25.03%20175月离退休人员工资统一转为河池市社会保障发放,单位对离退休人员工资支出不再核算,因此存在差异。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算6.20万元,公务接待费0.15万元。

年初预算一般公共预算未安排有2017年“三公”经费,上年支出数对比,减少1.57万元,减少19.82%,主要原因是:认真贯彻落实单位内部控制制度,严格控制“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出6.20万元。其中:

公务用车运行支出6.20万元。主要用于开展执法及安全生产监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年,河池市运输管理处金城江区直属管理局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出6.20万元,平均每辆1.24万元。

(二)公务接待费支出0.15万元,国内公务接待批次2 次,人次20次。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2.42万元,其中:政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,全部属于一般执法执勤用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金47.28万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“安全监督管理经费”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出47.28万元。从评价情况来看,都能较好地完成既定目标,取得了良好的经济与社会效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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