第一部分:河池市运输管理处概况

一、基本情况

二、主要职能

第二部分:河池市运输管理处2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市运输管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:单位基本情况:

单位基本情况:

2017年单位核定编制人数35人,实际在职人数31人。实际公共财政预算拨款31人,离休1人,退休人员19人,其他人员11人(聘用的协管人员),年末实有人数62人。

单位主要职能:

为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理;道路运输从业人员资质管理;道路运输经营监督与违章经营处罚以及质量纠纷调解;行业调查与统计。 

第二部分:河池市运输管理处2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

541.03

一、一般公共服务支出

 541.03

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

1.76

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

27.38

 

 

十、交通运输支出

487.36

 

 

十一、住房保障支出

32.76

 

 

......

 

 

 

 

 

本年收入合计

541.03

本年支出合计

547.5

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

541.03

支出总计

547.5

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

541.03

541.03

 

 

 

 

 1.78

210

医疗卫生与计划生育支出

27.38

27.38

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

27.38

27.38

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

27.38

27.38

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

480.89

480.89

 

 

 

 

 1.78

21401

公路水路运输

480.89

480.89

 

 

 

 

 1.78

2140112

  公路运输管理

480.89

480.89

 

 

 

 

 1.78

221

住房保障支出

32.76

32.76

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

32.76

32.76

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

32.76

32.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

552.5

547.5

 

 

 

 5

210

医疗卫生与计划生育支出

27.38

27.38

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

27.38

27.38

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

27.38

27.38

 

 

 

 

214

交通运输支出

492.36

487.36

 

 

 

 5

21401

公路水路运输

492.36

487.36

 

 

 

 5

2140112

  公路运输管理

492.36

487.36

 

 

 

 5

221

住房保障支出

32.76

32.76

 

 

 

 

22102

住房改革支出

32.76

32.76

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

32.76

32.76

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

541.03

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

27.38

27.38

 

 

8

 

八、交通运输支出

25

487.36

487.36

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

32.76

32.76

 

 

10

 

......

27

 

 

 

其他收入

11

1.76

......

28

 

 

 

本年收入合计

12

542.79 

本年支出合计

29

547.5

547.5

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

 

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

542.79 

合计

34

547.5

547.5

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

541.03

541.03 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

27.38

27.38 

 

21011

行政事业单位医疗

27.38

27.38 

 

2101102

  事业单位医疗

27.38

27.38 

 

214

交通运输支出

480.89

480.89 

 

21401

公路水路运输

480.89

480.89

 

2140112

  公路运输管理

480.89

480.89

 

221

住房保障支出

32.76

32.76

 

22102

住房改革支出

32.76

32.76

 

2210201

  住房公积金

32.76

32.76

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

386.64

302

商品和服务支出

73.89 

30101

  基本工资

133.29 

30201

  办公费

5.92 

30102

  津贴补贴

7.07 

30202

  印刷费

1.19 

30103

  奖金

67.24 

30207

  邮电费

2.37 

30104

  其他社会保障缴费

28.65 

30211

  差旅费

18.79 

30106

  伙食补助费

13.03 

30213

  维修(护)费

1.54 

30107

  绩效工资

85.00 

30216

培训费

2.12 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.11 

30229

 会议费

3.79 

30109

  职业年金缴费

 

30231

  公务用车运行维护费

14.97 

30199

  其他工资福利支出

20.25 

 

公务接待费

0.72 

303

对个人和家庭的补助

78.68 

 

专用材料费

15.89 

30301

  离休费

10.28 

 

工会经费

2 

30302

  退休费

28.96 

 

其他

4.68 

30304

  抚恤金

 

310

其他资本性支出

 

30305

  生活补助

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30306

  救济费

 

  ……

  ……

 

30307

  医疗费

6.39 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

304

对企事业单位的补贴

 

30309

  奖励金

 

30401

  企业政策性补贴

 

30310

  生产补贴

 

  ……

  ……

 

30311

  住房公积金

32.76

307

债务付息支出

 

30314

  采暖补贴

 

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.3

  ……

  ……

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

465.32

公用经费合计

73.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

无 

无 

 无

无 

无 

无 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 (河池市运输管理处金城江区直属管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”

第三部分:河池市运输管理处部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年单位总收入542.81万元(其中财政拨给541.03万元),总支出552.5万元(其中基本支出547.5万元),收支结余-9.69万元。超支的主要原因是对二层机构-河池市运输管理处金城江区直属管理局工作经费补助5万元,办公设施购置4.69万元。

人员经费465.32万元,占总支出的84.22%。商品和服务支出82.18万元,占总支出的15.78%

其他工资福利支出是支付给单位聘请的协管人员和保安人员、保洁人员的工资福利支出。

“三公”经费年总支出15.68万元,比上年减少20.66%。其中:公务车购置为0,公务用车运行维护费14.97万元,国内公务接待0.71万元(共接待9次,接待人数80人)。

单位非税收入缴财政专户18万元,与上年持平。

第四部分:说明

单位没有财政一般公共预算拨款安排的“三公经费”和政府性基金预算财政拨款收支。


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