第一部分:河池市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市交通运输局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:河池市交通运输局概况

一、主要职能

河池市交通运输局是河池市政府对全市公路、水路交通实行组织领导和宏观调控,进行交通行业管理的职能部门,是市政府的组成部门,主要职责:

(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。参与拟订物流业发展规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责市本级公共交通和出租汽车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车运输、船舶跨市(地级市)运输及地方航道管理工作。

(四)负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策的建议。

(五)承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口、航道的规划和管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(六)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全市地方公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

(七)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

(八)依法管理全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理地方公路超限)工作。指导港口设施保安工作。

(九)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

(十)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位的构成:河池市交通运输局(含挂牌机构市交通战备办公室)

第二部分:河池市交通运输局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4566.1

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

0.94

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

211.57

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

42.7

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

5188.78

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

51.2

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

147.93

本年收入合计

4566.1

本年支出合计

5643.12

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

5251.5

  其中:提取职工福利基金

 

  其中:项目支出结转和结余

5251.5

        转入事业基金

 

 

 

年末结转和结余

4174.49

 

 

  其中:项目支出结转和结余

4174.49

 

 

 

 

收入总计

9817.61

支出总计

9817.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

表二:收入决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,566.10

4,566.10

 

 

 

 

 

205

教育支出

0.94

0.94

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.94

0.94

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

0.94

0.94

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

211.57

211.57

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.57

48.57

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.57

48.57

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.32

0.32

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

0.32

0.32

 

 

 

 

 

20810

社会福利

162.68

162.68

 

 

 

 

 

2081002

  老年福利

162.68

162.68

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.70

42.70

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

42.70

42.70

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

15.81

15.81

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

26.89

26.89

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

4,139.69

4,139.69

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

2,945.36

2,945.36

 

 

 

 

 

2140101

  行政运行

247.85

247.85

 

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

17.20

17.20

 

 

 

 

 

2140106

  公路养护

359.02

359.02

 

 

 

 

 

2140122

  港口设施

37.00

37.00

 

 

 

 

 

2140123

  航道维护

754.38

754.38

 

 

 

 

 

2140129

  内河运输

1,070.00

1,070.00

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

459.91

459.91

 

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1,192.33

1,192.33

 

 

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

266.33

266.33

 

 

 

 

 

2140403

  对出租车的补贴

372.20

372.20

 

 

 

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

553.80

553.80

 

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2149999

  其他交通运输支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

51.20

51.20

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

51.20

51.20

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

51.20

51.20

 

 

 

 

 

229

其他支出

120.00

120.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

120.00

120.00

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

120.00

120.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5643.12

682.31

4960.82

 

 

 

205

教育支出

0.94

0.94

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.94

0.94

 

 

 

 

2050803

  培训支出

0.94

0.94

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

211.57

48.89

162.68

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.57

48.57

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.57

48.57

 

 

 

 

20808

抚恤

0.32

0.32

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

0.32

0.32

 

 

 

 

20810

社会福利

162.68

 

162.68

 

 

 

2081002

  老年福利

162.68

 

162.68

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.7

42.7

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

42.7

42.7

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

15.81

15.81

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

26.89

26.89

 

 

 

 

214

交通运输支出

5188.78

538.57

4650.2

 

 

 

21401

公路水路运输

2737.71

538.57

2199.13

 

 

 

2140101

  行政运行

273.58

247.85

25.74

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

518.52

 

518.52

 

 

 

2140104

  公路建设

649.85

 

649.85

 

 

 

2140106

  公路养护

409.22

290.62

118.61

 

 

 

2140122

  港口设施

25.9

 

25.9

 

 

 

2140123

  航道维护

297.17

 

297.17

 

 

 

2140129

  内河运输

347.42

 

347.42

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

216.03

0.11

215.92

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

2449.57

 

2449.57

 

 

 

2140401

  对城市公交的补贴

473.33

 

473.33

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

586.02

 

586.02

 

 

 

2140403

  对出租车的补贴

803.14

 

803.14

 

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

587.08

 

587.08

 

 

 

21499

其他交通运输支出

1.5

 

1.5

 

 

 

2149999

  其他交通运输支出

1.5

 

1.5

 

 

 

221

住房保障支出

51.2

51.2

 

 

 

 

22102

住房改革支出

51.2

51.2

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

51.2

51.2

 

 

 

 

229

其他支出

147.93

 

147.93

 

 

 

22999

其他支出

147.93

 

147.93

 

 

 

2299901

  其他支出

147.93

 

147.93

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

4,566.10

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.94

0.94

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

211.57

211.57

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

42.70

42.70

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

5,188.78

5,188.78

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

51.20

51.20

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

147.93

147.93

 

 

本年收入合计

22

4,566.10

本年支出合计

49

5,643.12

5,643.12

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

5,251.50

年末财政拨款结转和结余

50

4,174.49

4,174.49

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

5,251.50

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

9,817.61

总计

54

9,817.61

9,817.61

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,643.12

682.31

4,960.82

205

教育支出

0.94

0.94

 

20508

进修及培训

0.94

0.94

 

2050803

  培训支出

0.94

0.94

 

208

社会保障和就业支出

211.57

48.89

162.68

20805

行政事业单位离退休

48.57

48.57

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.57

48.57

 

20808

抚恤

0.32

0.32

 

2080801

  死亡抚恤

0.32

0.32

 

20810

社会福利

162.68

 

162.68

2081002

  老年福利

162.68

 

162.68

210

医疗卫生与计划生育支出

42.70

42.70

 

21011

行政事业单位医疗

42.70

42.70

 

2101101

  行政单位医疗

15.81

15.81

 

2101102

  事业单位医疗

26.89

26.89

 

214

交通运输支出

5,188.78

538.57

4,650.20

21401

公路水路运输

2,737.71

538.57

2,199.13

2140101

  行政运行

273.58

247.85

25.74

2140102

  一般行政管理事务

518.52

 

518.52

2140104

  公路建设

649.85

 

649.85

2140106

  公路养护

409.22

290.62

118.61

2140122

  港口设施

25.90

 

25.90

2140123

  航道维护

297.17

 

297.17

2140129

  内河运输

347.42

 

347.42

2140199

  其他公路水路运输支出

216.03

0.11

215.92

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

2,449.57

 

2,449.57

2140401

  对城市公交的补贴

473.33

 

473.33

2140402

  对农村道路客运的补贴

586.02

 

586.02

2140403

  对出租车的补贴

803.14

 

803.14

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

587.08

 

587.08

21499

其他交通运输支出

1.50

 

1.50

2149999

  其他交通运输支出

1.50

 

1.50

221

住房保障支出

51.20

51.20

 

22102

住房改革支出

51.20

51.20

 

2210201

  住房公积金

51.20

51.20

 

229

其他支出

147.93

 

147.93

22999

其他支出

147.93

 

147.93

2299901

  其他支出

147.93

 

147.93

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算

单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

542.55

302

商品和服务支出

29.57

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

192.76

30201

  办公费

1.07

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

66.84

30202

  印刷费

0.23

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

169.02

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

43.9

30204

  手续费

0.13

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

20.99

30205

  水费

1.56

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.82

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

48.57

30207

  邮电费

0.07

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.48

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

110.18

30211

  差旅费

2.64

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

56.66

30213

  维修()

0.11

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.48

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

1.5

30216

  培训费

0.94

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.59

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

51.2

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.04

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

19.8

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.81

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.11

 

 

 

 

人员经费合计

652.73

公用经费合计

29.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.50

 

0.00

 

 

1.50

0.59

 

0.00

 

 

0.59

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:河池市交通运输机没有政府基金收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分:河池市交通运输局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入总计9817.61万元,其中本年收入4566.10万元。与2016年度决算数12652.53万元相比,减少2834.92万元,下降22.41%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入4566.10万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。与2016年度决算数3617.96万元相比,增加948.14万元,增长26.21%,主要原因是年中上级追加项目资金。

2.上年结转和结余5251.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2016年度决算数9034.57万元相比,减少3783.07万元,下降41.87%,主要原因是财政根据相关规定收回结余结转资金。

   (二)本部门2017年度支出总计9817.61万元,其中本年度支出5643.12万元。与2016年度决算数12652.53万元项目,减少2834.92 万元,下降22.41%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)0.94万元,较2016年决算数1.07万元减少0.13万元,下降12.15%,主要用于干部业务培训教育工作支出。</