河池市交通运输局2016年部门决算

   

第一部分:河池市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市交通运输局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:河池市交通运输局概况

一、主要职能

河池市交通运输局是河池市政府对全市公路、水路交通实行组织领导和宏观调控,进行交通行业管理的职能部门,是市政府的组成部门,主要职责:

(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。参与拟订物流业发展规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责市本级公共交通和出租汽车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车运输、船舶跨市(地级市)运输及地方航道管理工作。

(四)负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策的建议。

(五)承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口、航道的规划和管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(六)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全市地方公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

(七)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

(八)依法管理全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理地方公路超限)工作。指导港口设施保安工作。

(九)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

(十)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位的构成:河池市交通运输局(含挂牌机构市交通战备办公室)

 

第二部分:河池市交通运输局2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,617.96

一、一般公共服务支出

30

50.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

1.07

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2.05

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

40.73

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

6,316.25

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

47.19

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

25.98

本年收入合计

22

3,617.96

本年支出合计

51

6,483.27

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

9,034.57

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

9,034.57

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

6,169.25

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

6,169.25

 

28

 

 

57

 

总计

29

12,652.53

总计

58

12,652.53

                 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元

目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,617.96

3,617.96

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

50.00

50.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

1.07

1.07

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.07

1.07

 

 

 

 

 

2050802

  干部教育

1.07

1.07

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.05

2.05

 

 

 

 

 

20808

抚恤

2.05

2.05

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

2.05

2.05

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40.73

40.73

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

40.73

40.73

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

16.97

16.97

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

23.76

23.76

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

3,356.92

3,356.92

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

1,384.69

1,384.69

 

 

 

 

 

2140101

  行政运行

340.20

340.20

 

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

400.00

400.00

 

 

 

 

 

2140105

  公路改建

2.65

2.65

 

 

 

 

 

2140106

  公路养护

497.27

497.27

 

 

 

 

 

2140108

  公路路政管理

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2140110

  公路和运输安全

5.20

5.20

 

 

 

 

 

2140123

  航道维护

64.80

64.80

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

44.57

44.57

 

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1,523.24

1,523.24

 

 

 

 

 

2140401

  对城市公交的补贴

473.33

473.33

 

 

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

320.46

320.46

 

 

 

 

 

2140403

  对出租车的补贴

430.94

430.94

 

 

 

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

298.51

298.51

 

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

391.52

391.52

 

 

 

 

 

2140699

  车辆购置税其他支出

391.52

391.52

 

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

57.47

57.47

 

 

 

 

 

2149999

  其他交通运输支出

57.47

57.47

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

47.19

47.19

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

47.19

47.19

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

47.19

47.19

 

 

 

 

 

229

其他支出

120.00

120.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

120.00

120.00

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

120.00

120.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

6,483.27

642.00

5,841.28

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

50.00

 

50.00

 

 

 

 

205

教育支出

1.07

1.07

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.07

1.07

 

 

 

 

 

2050802

  干部教育

1.07

1.07

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.05

2.05

 

 

 

 

 

20808

抚恤

2.05

2.05

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

2.05

2.05

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40.73

40.73

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

40.73

40.73

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

16.97

16.97

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

23.76

23.76

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

6,316.25

550.96

5,765.30

 

 

 

 

21401

公路水路运输

5,655.86

550.96

5,104.90

 

 

 

 

2140101

  行政运行

906.09

340.20

565.89

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

170.59

 

170.59

 

 

 

 

2140104

  公路新建

230.00

 

230.00

 

 

 

 

2140105

  公路改建

3,858.70

2.65

3,856.05

 

 

 

 

2140106

  公路养护

378.67

208.00

170.67

 

 

 

 

2140108

  公路路政管理

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2140110

  公路和运输安全

5.20

 

5.20

 

 

 

 

2140123

  航道维护

32.04

 

32.04

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

44.57

0.11

44.46

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

203.91

 

203.91

 

 

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

203.91

 

203.91

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

391.52

 

391.52

 

 

 

 

2140699

  车辆购置税其他支出

391.52

 

391.52

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

64.97

 

64.97

 

 

 

 

2149999

  其他交通运输支出

64.97

 

64.97

 

 

 

 

221

住房保障支出

47.19

47.19

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

47.19

47.19

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

47.19

47.19

 

 

 

 

 

229

其他支出

25.98

 

25.98

 

 

 

 

22999

其他支出

25.98

 

25.98

 

 

 

 

2299901

  其他支出

25.98

 

25.98

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3,617.96

一、一般公共服务支出

28

50.00

50.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

1.07

1.07

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2.05

2.05

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

40.73

40.73

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

6,316.25

6,316.25

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

47.19

47.19

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

25.98

25.98

 

 

本年收入合计

22

3,617.96

本年支出合计

49

6,483.27

6,483.27

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

9,034.57

年末财政拨款结转和结余

50

6,169.25

6,169.25

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

9,034.57

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

12,652.53

总计

54

12,652.53

12,652.53

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

6,483.27

642.00

5,841.28

 

201

一般公共服务支出

50.00

 

50.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

50.00

 

50.00

 

2010302

  一般行政管理事务

50.00

 

50.00

 

205

教育支出

1.07

1.07

 

 

20508

进修及培训

1.07

1.07

 

 

2050802

  干部教育

1.07

1.07

 

 

208

社会保障和就业支出

2.05

2.05

 

 

20808

抚恤

2.05

2.05

 

 

2080801

  死亡抚恤

2.05

2.05

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40.73

40.73

 

 

21005

医疗保障

40.73

40.73

 

 

2100501

  行政单位医疗

16.97

16.97

 

 

2100502

  事业单位医疗

23.76

23.76

 

 

214

交通运输支出

6,316.25

550.96

5,765.30

 

21401

公路水路运输

5,655.86

550.96

5,104.90

 

2140101

  行政运行

906.09

340.20

565.89

 

2140102

  一般行政管理事务

170.59

 

170.59

 

2140104

  公路新建

230.00

 

230.00

 

2140105

  公路改建

3,858.70

2.65

3,856.05

 

2140106

  公路养护

378.67

208.00

170.67

 

2140108

  公路路政管理

30.00

 

30.00

 

2140110

  公路和运输安全

5.20

 

5.20

 

2140123

  航道维护

32.04

 

32.04

 

2140199

  其他公路水路运输支出

44.57

0.11

44.46

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

203.91

 

203.91

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

203.91

 

203.91

 

21406

车辆购置税支出

391.52

 

391.52

 

2140699

  车辆购置税其他支出

391.52

 

391.52

 

21499

其他交通运输支出

64.97

 

64.97

 

2149999

  其他交通运输支出

64.97

 

64.97

 

221

住房保障支出

47.19

47.19

 

 

22102

住房改革支出

47.19

47.19

 

 

2210201

  住房公积金

47.19

47.19

 

 

229

其他支出

25.98

 

25.98

 

22999

其他支出

25.98

 

25.98

 

2299901

  其他支出

25.98

 

25.98

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

428.43

302

商品和服务支出

33.00

 

30101

  基本工资

171.38

30201

  办公费

0.50

 

30102

  津贴补贴

136.56

30202

  印刷费

 

 

30103

  奖金

77.99

30203

  咨询费

 

 

30104

  其他社会保障缴费

40.73

30204

  手续费

0.02

 

30106

  伙食补助费

1.13

30205

  水费

1.37

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.59

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.63

30209

  物业管理费

 

 

303

对个人和家庭的补助

180.57

30211

  差旅费

3.24

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

30302

  退休费

131.33

30213

  维修()

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

 

30304

  抚恤金

2.05

30215

  会议费

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1.07

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

 

30311

  住房公积金

47.19

30227

  委托业务费

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.53

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

16.58

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.11

 

人员经费合计

609.00

公用经费合计

33.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

 

0.00

 

 

 

0.53

 

0.53

 

0.53

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:河池市交通运输机没有政府基金收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:河池市交通运输局 2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计3,617.96万元。

1.财政拨款收入3,617.96万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余9,034.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计6,483.27万元。包括:

按本部门决算类级科目综述

1.一般公共服务(类)50.00万元:主要用于贯彻国防要求的项目支出。

2. 教育支出(类)1.07万元:主要用于干部业务培训教育工作支出。

3.社会保障和就业(类)2.05万元:主要用于交通局本级按国家规定发放职工死亡抚恤金和遗属生活困难补助的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)40.73万元,主要用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险的社会保险经费支出。

5.交通运输支出(类)6,316.25万元:主要用本局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项交通运输工作任务、保障交通运输事业发展而发生的项目支出。

6.住房保障支出(类)47.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

7.其他支出(类)25.98万元:主要用于G357环江至河池公路项目前期工作经费。

8.年末结转和结余6,169.25万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市交通运输局2016年度一般公共预算支出6,483.27万元,其中:基本支出642.00万元,项目支出5,841.28万元。

按功能分类项级科目列示分析

1.2010302)一般行政事务管理50.00万元,主要用于2016年贯彻国防要求的项目支出。

2.2050802)干部教育1.07万元,主要用于干部业务培训教育工作支出。

3.2080801)死亡抚恤2.05万元,交通局本级按国家规定发放职工死亡抚恤金和遗属生活困难补助的支出。

4.2100501)行政单位医疗16.97万元,主要用于财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

5.2100502)事业单位医疗23.76万元,主要用于财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.2140101)公路水路运输-行政运行支出906.09万元,主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项交通运输工作任务、保障交通运输事业发展而发生的项目支出。

7.20140102)公路水路运输-一般行政管理事务170.59万元,主要用于交通安全、路政管理、公路水毁及应急发生的项目支出。

8.2140104)公路水路运输-公路新建支出230.00万元,主要用于天峨县五福至纳直至更新三级公路建设发生的支出。

9.2140105)公路水路运输-公路改建支出3858.70万元,其中:①2.65万元用于局属二层单位为保证日常运转发生的基本支出;②国防交通中央基建投资项目工程进度款项目支出3,856.05万元,分别为金城江区东江经得胜至拉浪(宜州)公路924.34万元,金城江区拔贡至下南(环江)公路1,091.84万元,大化经贡川、智超大化公路1,839.86万元。

10.2140106)公路水路运输-公路养护378.67万元,主要是局属二层单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项交通运输工作任务、保障交通运输事业发展而发生的项目支出。

11.2140108)公路水路运输-公路路政管理30.00万元,主要用于市公路处安全管理补助经费支出。

12.2140110)公路水路运输-公路和运输安全5.20万元,主要用于市交通工程质监站安全管理经费支出。

13.2140123)公路水路运输-航道维护32.04万元,其中西江黄金水道河池段规划修编项目支出14.04万元、市港航局安全管理经费补助支出18.00万元。

14.2140199)公路水路运输-其他公路水路运输支出44.57万元,其中:①公共汽车公司离休人员经费发生的支出0.11万元;②公路水运交通建设前期经费44.46万元。

15.2140499)公路水路运输-成品油价格改革补贴其他支出203.91万元,其中:①2015年农村道路和城市公交油价补贴工作经费7万元;②用于农村公路建设前期费用、“黄金水道”项目建设前期费用等196.91万元。

16.(2140699)车辆购置税支出391.52万元,主要用于车辆购置税安排用于老旧渡船更新改造补贴的支出。

17.2149999)其他交通运输支出64.97万元,其中:①内河船型标准中央补贴资金7.50万元;②57.47万元用于归还公路处垫付上缴的存量资金。

18.2210201)住房保障支出-住房公积金47.19万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

19.2299901)其他支出25.98万元,主要用于G357环江至河池公路项目前期工作经费。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出642.00万元,其中:人员经费609.00万元,主要包括:基本工资171.37万元、津贴补贴136.56万元、奖金77.99万元、其他社会保障缴费40.73万元、伙食补助费用1.13万元、其他工资福利支出0.63万、退休费131.33万元、抚恤金2.05万元和住房公积金47.19万元;公用经费33.00万元,主要包括:办公费0.50万元、手续费0.02万元、水费1.37万元、电费1.59万元、差旅费3.24万元、培训费1.07万元、、公务用车运行维护费0.53万元、其他交通费用16.58万元和其他商品和服务支出8.11万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0.53万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.53万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0.53万元。主要是机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0万元。

(四)2016“三公”经费支出0.53万元,比2015年减少3.82万元,降低87.82%。主要原因是行政单位公车改革和公务接待厉行节约,减少支出。

五、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出33.00万元,比2015年增加16.06万元,增长94.81%。主要原因是2016年行政单位公车改革后发放人员公车补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额16.42万元,全部为政府采购货物支出。

 

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆5辆,全部为一般公务用车辆。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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